| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 532638.76 | 448917.80 | 30.96 | -6110.00 | 0.00 | 0.00 | 85.36% |
| 2026-09-10 | 526682.40 | 532638.76 | 18.64 | 5975.00 | 0.00 | 0.00 | 87.87% |
| 2026-09-09 | 523822.40 | 526682.40 | 0.00 | 2860.00 | 0.00 | 0.00 | 80.62% |
| 2026-09-08 | 569681.66 | 523822.40 | 34.26 | -2825.00 | 0.00 | 0.00 | 79.76% |
| 2026-09-07 | 568181.66 | 569681.66 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 90.17% |
| 2026-09-04 | 566056.66 | 568181.66 | 0.00 | 2125.00 | 0.00 | 0.00 | 92.19% |
| 2026-09-03 | 567431.66 | 566056.66 | 0.00 | -1375.00 | 0.00 | 0.00 | 94.41% |
| 2026-09-02 | 641786.55 | 567431.66 | 45.89 | -1090.00 | 0.00 | 0.00 | 94.97% |
| 2026-09-01 | 650928.24 | 641786.55 | 16.69 | -3355.00 | 0.00 | 0.00 | 98.86% |
| 2026-08-31 | 647998.75 | 650928.24 | 0.51 | 3050.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00% |
| 2026-08-28 | 645238.81 | 647998.75 | 15.06 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 | 82.29% |
| 2026-08-27 | 648027.42 | 645238.81 | 8.61 | -6565.00 | 0.00 | 0.00 | 79.82% |
| 2026-08-26 | 648719.94 | 648027.42 | 1.52 | -2170.00 | 0.00 | 0.00 | 78.87% |
| 2026-08-25 | 656464.18 | 648719.94 | 27.24 | -3465.00 | 0.00 | 3000.00 | 94.66% |
| 2026-08-24 | 647271.77 | 656464.18 | 7.59 | 9440.00 | 0.00 | 0.00 | 96.81% |
| 2026-08-21 | 643447.35 | 647271.77 | 10.58 | -1765.00 | 0.00 | 0.00 | 96.41% |
| 2026-08-20 | 644348.76 | 643447.35 | 31.41 | -1790.00 | 0.00 | 0.00 | 85.32% |
| 2026-08-19 | 640075.83 | 644348.76 | 7.07 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 95.27% |
| 2026-08-18 | 635727.36 | 640075.83 | 1.53 | 3495.00 | 0.00 | 0.00 | 85.33% |
| 2026-08-17 | 630393.89 | 635727.36 | 1.53 | 3715.00 | 0.00 | 0.00 | 81.10% |
| 2026-08-14 | 632334.47 | 630393.89 | 5.58 | -1155.00 | 0.00 | 0.00 | 77.65% |
| 2026-08-13 | 637054.01 | 632334.47 | 6.54 | -5045.00 | 0.00 | 0.00 | 84.83% |
| 2026-08-12 | 629312.04 | 637054.01 | 3.03 | 6635.00 | 0.00 | 0.00 | 87.46% |
| 2026-08-11 | 622475.08 | 629312.04 | 24.04 | -1535.00 | 0.00 | 0.00 | 86.75% |
| 2026-08-10 | 617871.40 | 622475.08 | 46.32 | 3830.00 | 0.00 | 10000.00 | 83.40% |
| 2026-08-07 | 621825.44 | 617871.40 | 6.04 | -6100.00 | 0.00 | 0.00 | 75.71% |
| 2026-08-06 | 613892.07 | 621825.44 | 6.63 | 6195.00 | 0.00 | 0.00 | 81.73% |
| 2026-08-05 | 595635.63 | 613892.07 | 58.56 | 3435.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23% |
| 2026-08-04 | 604245.63 | 595635.63 | 0.00 | -8610.00 | 0.00 | 0.00 | 82.27% |
| 2026-08-03 | 604542.71 | 604245.63 | 27.08 | -5735.00 | 0.00 | 0.00 | 87.71% |
| 2026-07-31 | 602332.27 | 604542.71 | 4.56 | 1375.00 | 0.00 | 0.00 | 89.48% |
| 2026-07-30 | 603527.37 | 602332.27 | 5.10 | -3890.00 | 0.00 | 0.00 | 95.54% |
| 2026-07-29 | 604665.46 | 603527.37 | 21.09 | -3700.00 | 0.00 | 0.00 | 79.45% |
| 2026-07-28 | 608066.85 | 604665.46 | 31.39 | -4870.00 | 0.00 | 0.00 | 73.30% |
| 2026-07-27 | 611394.23 | 608066.85 | 9.38 | 3330.00 | 0.00 | 0.00 | 80.82% |
| 2026-07-24 | 615273.25 | 611394.23 | 3.02 | -1250.00 | 0.00 | 0.00 | 107.99% |
| 2026-07-23 | 625365.27 | 615273.25 | 12.02 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00% |
| 2026-07-22 | 631425.27 | 625365.27 | 0.00 | -6060.00 | 0.00 | 0.00 | 101.72% |
| 2026-07-21 | 632230.95 | 631425.27 | 5.68 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 94.06% |
| 2026-07-20 | 636630.66 | 632230.95 | 29.71 | -3760.00 | 0.00 | 0.00 | 97.77% |
| 2026-07-17 | 644363.68 | 636630.66 | 3.02 | -7730.00 | 0.00 | 0.00 | 96.15% |
| 2026-07-16 | 647213.68 | 644363.68 | 0.00 | -2850.00 | 0.00 | 0.00 | 98.18% |
| 2026-07-15 | 646060.79 | 647213.68 | 11.11 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 98.06% |
| 2026-07-14 | 637732.67 | 646060.79 | 46.88 | -430.00 | 0.00 | 0.00 | 95.27% |
| 2026-07-13 | 627694.18 | 637732.67 | 42.51 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 93.66% |
| 2026-07-10 | 624786.64 | 627694.18 | 12.46 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 94.60% |
| 2026-07-09 | 617621.06 | 624786.64 | 6.92 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 95.62% |
| 2026-07-08 | 614387.26 | 617621.06 | 16.20 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | 89.41% |
| 2026-07-07 | 615407.26 | 614387.26 | 0.00 | -1020.00 | 0.00 | 0.00 | 89.61% |
| 2026-07-06 | 614267.26 | 615407.26 | 0.00 | 1140.00 | 0.00 | 0.00 | 89.67% |
| 2026-07-03 | 614087.26 | 614267.26 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 91.23% |
| 2026-07-02 | 612301.84 | 614087.26 | 8.58 | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 93.86% |
| 2026-07-01 | 613081.84 | 612301.84 | 0.00 | -780.00 | 0.00 | 0.00 | 92.37% |
| 2026-06-30 | 614221.84 | 613081.84 | 0.00 | -1140.00 | 0.00 | 0.00 | 95.57% |
| 2026-06-29 | 616983.03 | 614221.84 | 1.19 | -2760.00 | 0.00 | 0.00 | 99.20% |
| 2026-06-26 | 621083.04 | 616983.03 | 2.01 | -2115.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2026-06-25 | 625363.08 | 621083.04 | 8.04 | -3105.00 | 0.00 | 0.00 | 97.70% |
| 2026-06-24 | 631688.59 | 625363.08 | 0.51 | -6325.00 | 0.00 | 0.00 | 97.66% |
| 2026-06-23 | 640040.60 | 631688.59 | 2.01 | -1570.00 | 0.00 | 3000.00 | 97.16% |
| 2026-06-22 | 640141.62 | 640040.60 | 1.02 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 100.07% |
| 2026-06-18 | 643613.15 | 640141.62 | 1.53 | -2360.00 | 0.00 | 0.00 | 100.44% |
| 2026-06-17 | 647586.36 | 643613.15 | 33.21 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 98.26% |
| 2026-06-16 | 647311.87 | 647586.36 | 11.51 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.05% |
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