| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3342105.43 | 3306905.43 | 0.00 | -35200.00 | 0.00 | 0.00 | 80.03% |
| 2026-09-10 | 3350865.43 | 3342105.43 | 0.00 | -8760.00 | 0.00 | 0.00 | 76.78% |
| 2026-09-09 | 3352945.43 | 3350865.43 | 0.00 | -2080.00 | 0.00 | 0.00 | 76.10% |
| 2026-09-08 | 3350065.43 | 3352945.43 | 0.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 75.96% |
| 2026-09-07 | 3323105.43 | 3350065.43 | 0.00 | 26960.00 | 0.00 | 0.00 | 76.48% |
| 2026-09-04 | 3353370.43 | 3323105.43 | 165.00 | -20440.00 | 0.00 | 0.00 | 79.41% |
| 2026-09-03 | 3346323.43 | 3353370.43 | 33.00 | 6320.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50% |
| 2026-09-02 | 3397208.43 | 3346323.43 | 165.00 | -20720.00 | 0.00 | 0.00 | 78.05% |
| 2026-09-01 | 3353467.43 | 3397208.43 | 99.00 | -14600.00 | 0.00 | 0.00 | 83.24% |
| 2026-08-31 | 3344747.43 | 3353467.43 | 0.00 | 8720.00 | 0.00 | 0.00 | 82.29% |
| 2026-08-28 | 3293660.43 | 3344747.43 | 33.00 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 82.86% |
| 2026-08-27 | 3252646.43 | 3293660.43 | 66.00 | 36280.00 | 0.00 | 0.00 | 75.91% |
| 2026-08-26 | 3249926.43 | 3252646.43 | 0.00 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 77.28% |
| 2026-08-25 | 3225419.43 | 3249926.43 | 33.00 | 17520.00 | 0.00 | 0.00 | 77.32% |
| 2026-08-24 | 3253979.43 | 3225419.43 | 0.00 | -28560.00 | 0.00 | 0.00 | 78.74% |
| 2026-08-21 | 3232481.93 | 3253979.43 | 82.50 | 2120.00 | 0.00 | 0.00 | 77.92% |
| 2026-08-20 | 3222001.93 | 3232481.93 | 0.00 | 10480.00 | 0.00 | 0.00 | 80.05% |
| 2026-08-19 | 3287361.93 | 3222001.93 | 0.00 | -65360.00 | 0.00 | 0.00 | 79.77% |
| 2026-08-18 | 3279676.71 | 3287361.93 | 114.78 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 78.75% |
| 2026-08-17 | 3245187.43 | 3279676.71 | 190.72 | 34680.00 | 0.00 | 0.00 | 78.31% |
| 2026-08-14 | 3243622.58 | 3245187.43 | 75.15 | 1640.00 | 0.00 | 0.00 | 85.02% |
| 2026-08-13 | 3243058.88 | 3243622.58 | 76.30 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 79.44% |
| 2026-08-12 | 3230218.88 | 3243058.88 | 0.00 | 12840.00 | 0.00 | 0.00 | 79.93% |
| 2026-08-11 | 3225809.51 | 3230218.88 | 150.63 | 4560.00 | 0.00 | 0.00 | 80.38% |
| 2026-08-10 | 3216839.25 | 3225809.51 | 149.74 | 9120.00 | 0.00 | 0.00 | 86.62% |
| 2026-08-07 | 3174573.36 | 3216839.25 | 334.11 | 42600.00 | 0.00 | 0.00 | 97.88% |
| 2026-08-06 | 3083390.18 | 3174573.36 | 216.82 | 9080.00 | 0.00 | 0.00 | 88.21% |
| 2026-08-05 | 3008830.18 | 3083390.18 | 0.00 | 74560.00 | 0.00 | 0.00 | 74.09% |
| 2026-08-04 | 2926990.18 | 3008830.18 | 0.00 | 81840.00 | 0.00 | 0.00 | 78.61% |
| 2026-08-03 | 2931150.18 | 2926990.18 | 0.00 | -4160.00 | 0.00 | 0.00 | 83.29% |
| 2026-07-31 | 2867630.18 | 2931150.18 | 0.00 | 63520.00 | 0.00 | 0.00 | 83.74% |
| 2026-07-30 | 2926590.18 | 2867630.18 | 0.00 | -58960.00 | 0.00 | 0.00 | 88.14% |
| 2026-07-29 | 2885070.18 | 2926590.18 | 0.00 | 41520.00 | 0.00 | 0.00 | 83.53% |
| 2026-07-28 | 2958743.18 | 2885070.18 | 33.00 | -74480.00 | 0.00 | 0.00 | 86.50% |
| 2026-07-27 | 2877063.18 | 2958743.18 | 0.00 | 81680.00 | 0.00 | 0.00 | 82.01% |
| 2026-07-24 | 2935656.18 | 2877063.18 | 33.00 | -66560.00 | 0.00 | 0.00 | 86.98% |
| 2026-07-23 | 2918936.18 | 2935656.18 | 0.00 | 16720.00 | 0.00 | 0.00 | 81.95% |
| 2026-07-22 | 2970209.18 | 2918936.18 | 33.00 | -45840.00 | 0.00 | 0.00 | 83.36% |
| 2026-07-21 | 2825409.18 | 2970209.18 | 0.00 | 144800.00 | 0.00 | 0.00 | 84.63% |
| 2026-07-20 | 2988711.68 | 2825409.18 | 82.50 | -145600.00 | 0.00 | 0.00 | 96.30% |
| 2026-07-17 | 3157608.18 | 2988711.68 | 16.50 | -164560.00 | 0.00 | 0.00 | 95.31% |
| 2026-07-16 | 3215208.18 | 3157608.18 | 0.00 | -57600.00 | 0.00 | 0.00 | 86.36% |
| 2026-07-15 | 3242328.18 | 3215208.18 | 0.00 | -27120.00 | 0.00 | 0.00 | 83.58% |
| 2026-07-14 | 3246557.68 | 3242328.18 | 49.50 | 31440.00 | 0.00 | 0.00 | 83.38% |
| 2026-07-13 | 3287933.52 | 3246557.68 | 95.84 | -60360.00 | 0.00 | 0.00 | 86.96% |
| 2026-07-10 | 3280621.94 | 3287933.52 | 248.42 | 7560.00 | 0.00 | 0.00 | 84.33% |
| 2026-07-09 | 3265956.70 | 3280621.94 | 294.76 | 8760.00 | 0.00 | 0.00 | 80.45% |
| 2026-07-08 | 3250971.82 | 3265956.70 | 295.12 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 78.07% |
| 2026-07-07 | 3216996.52 | 3250971.82 | 164.70 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 79.62% |
| 2026-07-06 | 3232996.52 | 3216996.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 73.55% |
| 2026-07-03 | 3215361.24 | 3232996.52 | 84.72 | 1720.00 | 16000.00 | 0.00 | 76.88% |
| 2026-07-02 | 3214607.12 | 3215361.24 | 85.88 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 84.34% |
| 2026-07-01 | 3209859.48 | 3214607.12 | 172.36 | 4920.00 | 0.00 | 0.00 | 82.38% |
| 2026-06-30 | 3183882.56 | 3209859.48 | 203.08 | 7760.00 | 0.00 | 0.00 | 95.31% |
| 2026-06-29 | 3182526.45 | 3183882.56 | 83.89 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 71.69% |
| 2026-06-26 | 3087567.56 | 3182526.45 | 161.11 | 20120.00 | 0.00 | 0.00 | 78.02% |
| 2026-06-25 | 3087492.24 | 3087567.56 | 204.68 | -680.00 | 0.00 | 0.00 | 72.46% |
| 2026-06-24 | 3088025.72 | 3087492.24 | 213.48 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23% |
| 2026-06-23 | 3136034.00 | 3088025.72 | 208.28 | -92840.00 | 0.00 | 0.00 | 65.31% |
| 2026-06-22 | 3126394.00 | 3136034.00 | 0.00 | 9640.00 | 0.00 | 0.00 | 79.58% |
| 2026-06-18 | 3000642.50 | 3126394.00 | 148.50 | 54920.00 | 0.00 | 0.00 | 79.42% |
| 2026-06-17 | 2967922.50 | 3000642.50 | 0.00 | 32720.00 | 0.00 | 0.00 | 70.76% |
| 2026-06-16 | 2884242.50 | 2967922.50 | 0.00 | 83680.00 | 0.00 | 0.00 | 71.67% |
| 2026-06-15 | 2692315.50 | 2884242.50 | 33.00 | 153440.00 | 0.00 | 0.00 | 73.39% |
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