| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 828649.42 | 888023.41 | 146.01 | 56360.00 | 0.00 | 0.00 | 58.87% |
| 2025-09-16 | 836062.35 | 828649.42 | 192.93 | 45640.00 | 0.00 | 50000.00 | 62.29% |
| 2025-09-15 | 902542.35 | 836062.35 | 0.00 | -16480.00 | 0.00 | 50000.00 | 75.33% |
| 2025-09-12 | 884818.38 | 902542.35 | 216.03 | 23560.00 | 0.00 | 0.00 | 69.91% |
| 2025-09-11 | 751264.38 | 884818.38 | 66.00 | 113080.00 | 0.00 | 100000.00 | 71.57% |
| 2025-09-10 | 739570.38 | 751264.38 | 66.00 | 7680.00 | 0.00 | 0.00 | 66.23% |
| 2025-09-09 | 847303.38 | 739570.38 | 33.00 | -60280.00 | 0.00 | 0.00 | 67.15% |
| 2025-09-08 | 826863.38 | 847303.38 | 0.00 | 20440.00 | 0.00 | 0.00 | 59.47% |
| 2025-09-05 | 685023.38 | 826863.38 | 0.00 | 141840.00 | 0.00 | 0.00 | 60.64% |
| 2025-09-04 | 592143.38 | 685023.38 | 0.00 | -107120.00 | 200000.00 | 0.00 | 70.71% |
| 2025-09-03 | 721093.68 | 592143.38 | 70.30 | -35160.00 | 0.00 | 0.00 | 83.97% |
| 2025-09-02 | 821270.18 | 721093.68 | 16.50 | -57280.00 | 0.00 | 0.00 | 87.53% |
| 2025-09-01 | 816596.13 | 821270.18 | 65.95 | 4740.00 | 0.00 | 0.00 | 75.84% |
| 2025-08-29 | 814672.13 | 816596.13 | 76.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 56.24% |
| 2025-08-28 | 793973.07 | 814672.13 | 260.94 | 20960.00 | 0.00 | 0.00 | 77.99% |
| 2025-08-27 | 773766.60 | 793973.07 | 233.53 | 20440.00 | 0.00 | 0.00 | 81.38% |
| 2025-08-26 | 766117.04 | 773766.60 | 190.44 | 7840.00 | 0.00 | 0.00 | 60.26% |
| 2025-08-25 | 649167.00 | 766117.04 | 1079.96 | 64730.00 | 0.00 | 0.00 | 83.56% |
| 2025-08-22 | 597076.89 | 649167.00 | 249.89 | 50340.00 | 0.00 | 0.00 | 78.20% |
| 2025-08-21 | 546534.64 | 597076.89 | 197.75 | -5880.00 | 0.00 | 0.00 | 85.48% |
| 2025-08-20 | 558889.60 | 546534.64 | 64.96 | 29430.00 | 0.00 | 0.00 | 83.57% |
| 2025-08-19 | 571735.60 | 558889.60 | 66.00 | -14680.00 | 0.00 | 0.00 | 77.08% |
| 2025-08-18 | 521218.33 | 571735.60 | 22.73 | 50540.00 | 0.00 | 0.00 | 75.65% |
| 2025-08-15 | 598500.44 | 521218.33 | 1382.11 | -40520.00 | 0.00 | 50000.00 | 62.05% |
| 2025-08-14 | 622950.82 | 598500.44 | 610.38 | -2640.00 | 0.00 | 0.00 | 27.12% |
| 2025-08-13 | 485928.00 | 622950.82 | 317.18 | 46240.00 | 0.00 | 0.00 | 52.49% |
| 2025-08-12 | 538394.00 | 485928.00 | 66.00 | 6160.00 | 0.00 | 0.00 | 66.08% |
| 2025-08-11 | 612497.47 | 538394.00 | 2383.47 | -36100.00 | 0.00 | 0.00 | 59.51% |
| 2025-08-08 | 579816.47 | 612497.47 | 279.00 | -1680.00 | 0.00 | 0.00 | 25.78% |
| 2025-08-07 | 514978.12 | 579816.47 | 431.65 | 7330.00 | 0.00 | 50000.00 | 3.76% |
| 2025-08-06 | 583620.34 | 514978.12 | 492.22 | 32390.00 | 0.00 | 0.00 | 68.24% |
| 2025-08-05 | 552228.97 | 583620.34 | 228.63 | 27420.00 | 0.00 | 0.00 | 37.09% |
| 2025-08-04 | 541941.34 | 552228.97 | 12.37 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 | 46.55% |
| 2025-08-01 | 537549.84 | 541941.34 | 668.50 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | 46.08% |
| 2025-07-31 | 527670.88 | 537549.84 | 321.04 | -1220.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83% |
| 2025-07-30 | 524961.58 | 527670.88 | 50.70 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-07-29 | 608558.91 | 524961.58 | 1447.33 | -23170.00 | 0.00 | 100000.00 | 1.94% |
| 2025-07-28 | 494711.90 | 608558.91 | 1352.99 | 28300.00 | 0.00 | 0.00 | 78.91% |
| 2025-07-25 | 506277.96 | 494711.90 | 226.06 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 467687.08 | 506277.96 | 129.12 | 38620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025-07-23 | 560727.20 | 467687.08 | 120.12 | -6000.00 | 0.00 | 0.00 | 66.25% |
| 2025-07-22 | 730709.14 | 560727.20 | 1021.94 | -18960.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 731279.58 | 730709.14 | 310.44 | -260.00 | 0.00 | 0.00 | 87.89% |
| 2025-07-18 | 717554.94 | 731279.58 | 485.36 | 14370.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32% |
| 2025-07-17 | 647910.91 | 717554.94 | 575.97 | 32440.00 | 0.00 | 0.00 | 30.97% |
| 2025-07-16 | 636491.57 | 647910.91 | 50.66 | 11330.00 | 0.00 | 0.00 | 61.52% |
| 2025-07-15 | 629971.07 | 636491.57 | 49.50 | -14750.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50% |
| 2025-07-14 | 628941.07 | 629971.07 | 0.00 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 63.47% |
| 2025-07-11 | 540672.03 | 628941.07 | 160.96 | 18230.00 | 0.00 | 0.00 | 63.45% |
| 2025-07-10 | 575759.29 | 540672.03 | 77.26 | 13770.00 | 0.00 | 50000.00 | 67.04% |
| 2025-07-09 | 570132.29 | 575759.29 | 33.00 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 64.81% |
| 2025-07-08 | 523833.79 | 570132.29 | 181.50 | 25840.00 | 0.00 | 50000.00 | 65.06% |
| 2025-07-07 | 527953.79 | 523833.79 | 0.00 | -4120.00 | 0.00 | 0.00 | 71.37% |
| 2025-07-04 | 562229.29 | 527953.79 | 115.50 | -6600.00 | 0.00 | 0.00 | 71.15% |
| 2025-07-03 | 552067.70 | 562229.29 | 48.41 | 10210.00 | 0.00 | 0.00 | 66.81% |
| 2025-07-02 | 581665.34 | 552067.70 | 27.64 | -1890.00 | 0.00 | 0.00 | 62.99% |
| 2025-07-01 | 589033.69 | 581665.34 | 38.35 | -9130.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49% |
| 2025-06-30 | 524863.57 | 589033.69 | 99.88 | 14270.00 | 0.00 | 0.00 | 57.28% |
| 2025-06-27 | 496048.67 | 524863.57 | 115.10 | 9570.00 | 0.00 | 50000.00 | 65.18% |
| 2025-06-26 | 540799.83 | 496048.67 | 181.16 | 2870.00 | 0.00 | 0.00 | 68.77% |
| 2025-06-25 | 568763.34 | 540799.83 | 243.51 | 18480.00 | 0.00 | 50000.00 | 62.78% |
| 2025-06-24 | 464969.31 | 568763.34 | 185.97 | 26500.00 | 0.00 | 50000.00 | 60.31% |
| 2025-06-23 | 452029.31 | 464969.31 | 0.00 | 12940.00 | 0.00 | 0.00 | 75.16% |
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5，当日净值：（期末权益+出金）/（期初权益+入金）×100%
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