| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 753148.95 | 694798.12 | 25.83 | -4840.00 | 0.00 | 0.00 | 86.16% |
| 2026-09-10 | 737722.73 | 753148.95 | 23.78 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | 81.69% |
| 2026-09-09 | 726861.45 | 737722.73 | 68.72 | 13710.00 | 0.00 | 0.00 | 81.65% |
| 2026-09-08 | 724930.46 | 726861.45 | 44.01 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 | 91.95% |
| 2026-09-07 | 711050.46 | 724930.46 | 0.00 | 13880.00 | 0.00 | 0.00 | 80.22% |
| 2026-09-04 | 696110.46 | 711050.46 | 0.00 | 14940.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00% |
| 2026-09-03 | 705471.78 | 696110.46 | 11.32 | -8180.00 | 0.00 | 0.00 | 84.37% |
| 2026-09-02 | 710367.32 | 705471.78 | 8.04 | -3380.00 | 0.00 | 0.00 | 91.19% |
| 2026-09-01 | 710939.98 | 710367.32 | 13.16 | -680.00 | 0.00 | 0.00 | 90.68% |
| 2026-08-31 | 703939.98 | 710939.98 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 99.13% |
| 2026-08-28 | 699732.58 | 703939.98 | 7.60 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 | 88.19% |
| 2026-08-27 | 709188.19 | 699732.58 | 5.61 | -13280.00 | 0.00 | 0.00 | 82.37% |
| 2026-08-26 | 713649.72 | 709188.19 | 1.53 | -4430.00 | 0.00 | 0.00 | 82.96% |
| 2026-08-25 | 716334.97 | 713649.72 | 23.25 | -3290.00 | 0.00 | 0.00 | 97.11% |
| 2026-08-24 | 697167.66 | 716334.97 | 9.69 | 16200.00 | 0.00 | 0.00 | 93.21% |
| 2026-08-21 | 691961.91 | 697167.66 | 33.25 | -460.00 | 0.00 | 0.00 | 90.58% |
| 2026-08-20 | 692518.44 | 691961.91 | 1.53 | -2280.00 | 0.00 | 0.00 | 88.19% |
| 2026-08-19 | 687805.51 | 692518.44 | 7.07 | 2040.00 | 0.00 | 0.00 | 85.62% |
| 2026-08-18 | 677763.06 | 687805.51 | 2.55 | 8620.00 | 0.00 | 0.00 | 79.40% |
| 2026-08-17 | 671669.59 | 677763.06 | 1.53 | 4460.00 | 0.00 | 0.00 | 77.28% |
| 2026-08-14 | 673735.78 | 671669.59 | 16.19 | -540.00 | 0.00 | 0.00 | 73.40% |
| 2026-08-13 | 681740.83 | 673735.78 | 7.05 | -8820.00 | 0.00 | 0.00 | 88.20% |
| 2026-08-12 | 669718.86 | 681740.83 | 3.03 | 10900.00 | 0.00 | 0.00 | 89.45% |
| 2026-08-11 | 664859.92 | 669718.86 | 9.06 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 88.52% |
| 2026-08-10 | 646910.39 | 664859.92 | 65.47 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 80.91% |
| 2026-08-07 | 653939.49 | 646910.39 | 20.10 | -12280.00 | 0.00 | 0.00 | 74.88% |
| 2026-08-06 | 638925.21 | 653939.49 | 19.72 | 10540.00 | 0.00 | 0.00 | 75.72% |
| 2026-08-05 | 623656.14 | 638925.21 | 35.93 | 6820.00 | 0.00 | 0.00 | 84.92% |
| 2026-08-04 | 636696.14 | 623656.14 | 0.00 | -13040.00 | 0.00 | 0.00 | 87.96% |
| 2026-08-03 | 640849.22 | 636696.14 | 8.08 | -5460.00 | 0.00 | 0.00 | 93.09% |
| 2026-07-31 | 640156.76 | 640849.22 | 2.54 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 94.78% |
| 2026-07-30 | 647634.31 | 640156.76 | 2.55 | -8800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.20% |
| 2026-07-29 | 647186.94 | 647634.31 | 31.13 | -6075.00 | 0.00 | 0.00 | 90.56% |
| 2026-07-28 | 659372.69 | 647186.94 | 100.75 | -12585.00 | 0.00 | 0.00 | 76.22% |
| 2026-07-27 | 651462.25 | 659372.69 | 4.56 | 10260.00 | 0.00 | 0.00 | 77.73% |
| 2026-07-24 | 655023.88 | 651462.25 | 6.63 | -3325.00 | 0.00 | 0.00 | 102.94% |
| 2026-07-23 | 655048.88 | 655023.88 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 96.03% |
| 2026-07-22 | 666213.88 | 655048.88 | 0.00 | -11165.00 | 0.00 | 0.00 | 96.70% |
| 2026-07-21 | 669005.89 | 666213.88 | 2.01 | -1875.00 | 0.00 | 0.00 | 91.72% |
| 2026-07-20 | 665778.67 | 669005.89 | 25.78 | 9230.00 | 0.00 | 0.00 | 98.92% |
| 2026-07-17 | 683745.78 | 665778.67 | 13.11 | -16330.00 | 0.00 | 0.00 | 95.46% |
| 2026-07-16 | 691005.78 | 683745.78 | 0.00 | -7260.00 | 0.00 | 0.00 | 101.24% |
| 2026-07-15 | 684717.44 | 691005.78 | 13.66 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 97.75% |
| 2026-07-14 | 680713.84 | 684717.44 | 26.40 | -1730.00 | 0.00 | 0.00 | 87.69% |
| 2026-07-13 | 681944.46 | 680713.84 | 68.12 | 3140.00 | 0.00 | 0.00 | 86.37% |
| 2026-07-10 | 679742.94 | 681944.46 | 18.48 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 92.42% |
| 2026-07-09 | 682608.38 | 679742.94 | 12.94 | 5160.00 | 0.00 | 15000.00 | 92.88% |
| 2026-07-08 | 674475.09 | 682608.38 | 16.71 | 6830.00 | 0.00 | 0.00 | 84.74% |
| 2026-07-07 | 670558.65 | 674475.09 | 16.06 | -3570.00 | 0.00 | 0.00 | 85.68% |
| 2026-07-06 | 666568.65 | 670558.65 | 0.00 | 3990.00 | 0.00 | 0.00 | 83.36% |
| 2026-07-03 | 666120.66 | 666568.65 | 2.01 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 86.04% |
| 2026-07-02 | 664354.23 | 666120.66 | 6.57 | -630.00 | 0.00 | 0.00 | 93.52% |
| 2026-07-01 | 667084.23 | 664354.23 | 0.00 | -2730.00 | 0.00 | 0.00 | 91.73% |
| 2026-06-30 | 671074.23 | 667084.23 | 0.00 | -3990.00 | 0.00 | 0.00 | 95.27% |
| 2026-06-29 | 680556.27 | 671074.23 | 2.04 | -3360.00 | 0.00 | 0.00 | 98.08% |
| 2026-06-26 | 686573.28 | 680556.27 | 2.01 | -3990.00 | 0.00 | 0.00 | 100.91% |
| 2026-06-25 | 697232.79 | 686573.28 | 2.01 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 98.19% |
| 2026-06-24 | 700382.79 | 697232.79 | 0.00 | -3150.00 | 0.00 | 0.00 | 98.52% |
| 2026-06-23 | 715426.46 | 700382.79 | 13.67 | -4620.00 | 0.00 | 0.00 | 97.67% |
| 2026-06-22 | 720323.06 | 715426.46 | 6.60 | -420.00 | 0.00 | 0.00 | 99.53% |
| 2026-06-18 | 725088.57 | 720323.06 | 0.51 | -4410.00 | 0.00 | 0.00 | 101.88% |
| 2026-06-17 | 729728.71 | 725088.57 | 32.14 | -1000.00 | 0.00 | 0.00 | 96.95% |
| 2026-06-16 | 727566.93 | 729728.71 | 17.72 | -8070.00 | 0.00 | 0.00 | 100.63% |
| 2026-06-15 | 726077.52 | 727566.93 | 8.09 | 2410.00 | 0.00 | 0.00 | 80.93% |
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