| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 276385.96 | 274845.96 | 0.00 | -1540.00 | 0.00 | 0.00 | 18.07% |
| 2025-09-11 | 275065.96 | 276385.96 | 0.00 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02% |
| 2025-09-10 | 278755.96 | 275065.96 | 0.00 | -3690.00 | 0.00 | 0.00 | 18.05% |
| 2025-09-09 | 280790.96 | 278755.96 | 15.00 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | 17.97% |
| 2025-09-08 | 278520.96 | 280790.96 | 0.00 | 2270.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85% |
| 2025-09-05 | 273870.96 | 278520.96 | 0.00 | 4650.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90% |
| 2025-09-04 | 276990.96 | 273870.96 | 0.00 | -3120.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02% |
| 2025-09-03 | 278350.96 | 276990.96 | 0.00 | -1360.00 | 0.00 | 0.00 | 17.95% |
| 2025-09-02 | 277990.96 | 278350.96 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 17.93% |
| 2025-09-01 | 280630.96 | 277990.96 | 0.00 | -2640.00 | 0.00 | 0.00 | 17.94% |
| 2025-08-29 | 279610.96 | 280630.96 | 0.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86% |
| 2025-08-28 | 283550.96 | 279610.96 | 0.00 | -3940.00 | 0.00 | 0.00 | 17.89% |
| 2025-08-27 | 285830.96 | 283550.96 | 0.00 | -2280.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80% |
| 2025-08-26 | 289370.96 | 285830.96 | 0.00 | -3540.00 | 0.00 | 0.00 | 17.74% |
| 2025-08-25 | 283450.96 | 289370.96 | 0.00 | 5920.00 | 0.00 | 0.00 | 17.66% |
| 2025-08-22 | 334310.96 | 283450.96 | 0.00 | -860.00 | 0.00 | 50000.00 | 17.80% |
| 2025-08-21 | 333220.96 | 334310.96 | 0.00 | 1090.00 | 0.00 | 0.00 | 15.12% |
| 2025-08-20 | 340180.96 | 333220.96 | 0.00 | -6960.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13% |
| 2025-08-19 | 343170.96 | 340180.96 | 0.00 | -2990.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06% |
| 2025-08-18 | 343382.58 | 343170.96 | 11.62 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03% |
| 2025-08-15 | 345892.58 | 343382.58 | 0.00 | -2510.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74% |
| 2025-08-14 | 354039.95 | 345892.58 | 17.37 | -8130.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74% |
| 2025-08-13 | 349932.99 | 354039.95 | 23.04 | 4130.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01% |
| 2025-08-12 | 335802.99 | 349932.99 | 0.00 | 14130.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20% |
| 2025-08-11 | 331952.99 | 335802.99 | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 21.63% |
| 2025-08-08 | 338290.78 | 331952.99 | 27.79 | -6310.00 | 0.00 | 0.00 | 21.75% |
| 2025-08-07 | 330931.03 | 338290.78 | 20.25 | 7380.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78% |
| 2025-08-06 | 325271.17 | 330931.03 | 20.14 | 5680.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54% |
| 2025-08-05 | 319446.93 | 325271.17 | 5.76 | 5830.00 | 0.00 | 0.00 | 17.84% |
| 2025-08-04 | 319696.93 | 319446.93 | 0.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 15.61% |
| 2025-08-01 | 323404.55 | 319696.93 | 27.62 | -3680.00 | 0.00 | 0.00 | 15.61% |
| 2025-07-31 | 322968.55 | 323404.55 | 44.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49% |
| 2025-07-30 | 309257.68 | 322968.55 | 59.13 | 13770.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89% |
| 2025-07-29 | 313284.75 | 309257.68 | 12.07 | -4015.00 | 0.00 | 0.00 | 23.16% |
| 2025-07-28 | 303980.47 | 313284.75 | 25.72 | 9330.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52% |
| 2025-07-25 | 298830.83 | 303980.47 | 40.36 | 5190.00 | 0.00 | 0.00 | 12.17% |
| 2025-07-24 | 298953.98 | 298830.83 | 3.15 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51% |
| 2025-07-23 | 122607.34 | 298953.98 | 643.36 | 13195.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76% |
| 2025-07-22 | 108027.34 | 122607.34 | 0.00 | 14580.00 | 0.00 | 0.00 | 39.49% |
| 2025-07-21 | 93087.34 | 108027.34 | 0.00 | 14940.00 | 0.00 | 0.00 | 41.06% |
| 2025-07-18 | 85937.34 | 93087.34 | 0.00 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 | 45.71% |
| 2025-07-17 | 86527.34 | 85937.34 | 0.00 | -590.00 | 0.00 | 0.00 | 48.51% |
| 2025-07-16 | 88437.34 | 86527.34 | 0.00 | -1910.00 | 0.00 | 0.00 | 48.28% |
| 2025-07-15 | 87727.34 | 88437.34 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50% |
| 2025-07-14 | 86237.34 | 87727.34 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 0.00 | 47.79% |
| 2025-07-11 | 84567.34 | 86237.34 | 0.00 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43% |
| 2025-07-10 | 77817.34 | 84567.34 | 0.00 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 | 49.11% |
| 2025-07-09 | 72437.34 | 77817.34 | 0.00 | 5380.00 | 0.00 | 0.00 | 52.32% |
| 2025-07-08 | 69587.34 | 72437.34 | 0.00 | 2850.00 | 0.00 | 0.00 | 55.29% |
| 2025-07-07 | 72297.34 | 69587.34 | 0.00 | -2710.00 | 0.00 | 0.00 | 57.08% |
| 2025-07-04 | 72617.34 | 72297.34 | 0.00 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 55.39% |
| 2025-07-03 | 67657.34 | 72617.34 | 0.00 | 4960.00 | 0.00 | 0.00 | 55.20% |
| 2025-07-02 | 64654.84 | 67657.34 | 37.50 | 5440.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33% |
| 2025-07-01 | 71134.84 | 64654.84 | 0.00 | -6480.00 | 0.00 | 0.00 | 60.06% |
| 2025-06-30 | 69704.84 | 71134.84 | 0.00 | 1430.00 | 0.00 | 0.00 | 55.69% |
| 2025-06-27 | 62884.84 | 69704.84 | 0.00 | 6820.00 | 0.00 | 0.00 | 56.57% |
| 2025-06-26 | 58774.84 | 62884.84 | 0.00 | 4110.00 | 0.00 | 0.00 | 61.39% |
| 2025-06-25 | 59134.84 | 58774.84 | 0.00 | -360.00 | 0.00 | 0.00 | 64.84% |
| 2025-06-24 | 58074.84 | 59134.84 | 0.00 | 1060.00 | 0.00 | 0.00 | 64.55% |
| 2025-06-23 | 58314.84 | 58074.84 | 0.00 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | 65.52% |
| 2025-06-20 | 57434.84 | 58314.84 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 65.27% |
| 2025-06-19 | 57774.84 | 57434.84 | 0.00 | -340.00 | 0.00 | 0.00 | 66.07% |
| 2025-06-18 | 55924.84 | 57774.84 | 0.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 | 65.77% |
| 2025-06-17 | 53754.84 | 55924.84 | 0.00 | 2170.00 | 0.00 | 0.00 | 67.57% |
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