| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 7135473.06 | 7012753.06 | 0.00 | -452720.00 | 330000.00 | 0.00 | 123.24% |
| 2026-09-24 | 7144107.57 | 7135473.06 | 2.01 | -336200.00 | 320000.00 | 0.00 | 99.66% |
| 2026-09-23 | 7183467.57 | 7144107.57 | 0.00 | -39360.00 | 0.00 | 0.00 | 96.94% |
| 2026-09-22 | 7266152.60 | 7183467.57 | 45.03 | 15440.00 | 0.00 | 150000.00 | 98.83% |
| 2026-09-21 | 11458332.64 | 7266152.60 | 60.04 | 119480.00 | 0.00 | 4420000.00 | 93.61% |
| 2026-09-18 | 9205127.23 | 11458332.64 | 1543.48 | -494594.00 | 1760002.89 | 0.00 | 56.76% |
| 2026-09-17 | 9252607.23 | 9205127.23 | 0.00 | -47480.00 | 0.00 | 0.00 | 73.22% |
| 2026-09-16 | 8995007.23 | 9252607.23 | 0.00 | 257600.00 | 0.00 | 0.00 | 73.06% |
| 2026-09-15 | 8980376.74 | 8995007.23 | 2.01 | 3240.00 | 0.00 | 0.00 | 76.79% |
| 2026-09-14 | 6961179.01 | 8980376.74 | 0.00 | 16400.00 | 2001766.38 | 0.00 | 76.10% |
| 2026-09-11 | 6711628.52 | 6961179.01 | 2.01 | -309920.00 | 550000.00 | 0.00 | 99.32% |
| 2026-09-10 | 6784708.52 | 6711628.52 | 0.00 | -73080.00 | 0.00 | 0.00 | 99.91% |
| 2026-09-09 | 6772348.52 | 6784708.52 | 0.00 | 12360.00 | 0.00 | 0.00 | 98.06% |
| 2026-09-08 | 7175308.52 | 6772348.52 | 0.00 | 27040.00 | 0.00 | 430000.00 | 98.33% |
| 2026-09-07 | 6926268.52 | 7175308.52 | 0.00 | 249040.00 | 0.00 | 0.00 | 93.76% |
| 2026-09-04 | 7022188.52 | 6926268.52 | 0.00 | -225920.00 | 130000.00 | 0.00 | 99.58% |
| 2026-09-03 | 7076908.52 | 7022188.52 | 0.00 | 85280.00 | 0.00 | 140000.00 | 97.70% |
| 2026-09-02 | 6652182.54 | 7076908.52 | 4.02 | -238080.00 | 650000.00 | 0.00 | 97.86% |
| 2026-09-01 | 6811382.54 | 6652182.54 | 0.00 | -159200.00 | 0.00 | 0.00 | 99.74% |
| 2026-08-31 | 7187291.56 | 6811382.54 | 4.02 | 74960.00 | 0.00 | 460000.00 | 96.15% |
| 2026-08-28 | 7225611.56 | 7187291.56 | 0.00 | -38320.00 | 0.00 | 0.00 | 91.56% |
| 2026-08-27 | 6810436.59 | 7225611.56 | 45.03 | 360680.00 | 0.00 | 0.00 | 90.88% |
| 2026-08-26 | 7417316.59 | 6810436.59 | 0.00 | 93120.00 | 0.00 | 700000.00 | 97.05% |
| 2026-08-25 | 7449916.59 | 7417316.59 | 0.00 | 127400.00 | 0.00 | 160000.00 | 90.50% |
| 2026-08-24 | 13438906.61 | 7449916.59 | 30.02 | -338920.00 | 0.00 | 5700000.00 | 97.50% |
| 2026-08-21 | 9444545.60 | 13438906.61 | 1541.99 | -1203197.00 | 4000000.00 | 0.00 | 51.53% |
| 2026-08-20 | 9365825.60 | 9444545.60 | 0.00 | 78720.00 | 0.00 | 0.00 | 97.57% |
| 2026-08-19 | 9766025.60 | 9365825.60 | 0.00 | -670200.00 | 270000.00 | 0.00 | 99.72% |
| 2026-08-18 | 9840625.60 | 9766025.60 | 0.00 | -74600.00 | 0.00 | 0.00 | 94.20% |
| 2026-08-17 | 9450225.60 | 9840625.60 | 0.00 | 390400.00 | 0.00 | 0.00 | 94.15% |
| 2026-08-14 | 9496065.60 | 9450225.60 | 0.00 | -45840.00 | 0.00 | 0.00 | 98.55% |
| 2026-08-13 | 9508100.61 | 9496065.60 | 15.01 | -21520.00 | 0.00 | 0.00 | 98.94% |
| 2026-08-12 | 9407458.15 | 9508100.61 | 0.00 | 99360.00 | 0.00 | 0.00 | 97.55% |
| 2026-08-11 | 9599058.15 | 9407458.15 | 0.00 | 8400.00 | 10000.00 | 210000.00 | 99.65% |
| 2026-08-10 | 9983453.16 | 9599058.15 | 15.01 | 75360.00 | 0.00 | 470000.00 | 97.40% |
| 2026-08-07 | 9686948.17 | 9983453.16 | 15.01 | 287520.00 | 0.00 | 0.00 | 93.76% |
| 2026-08-06 | 11314421.73 | 9686948.17 | 83.56 | 53150.00 | 0.00 | 1690000.00 | 97.92% |
| 2026-08-05 | 11070407.92 | 11314421.73 | 338.69 | 612170.00 | 0.00 | 630000.00 | 86.60% |
| 2026-08-04 | 10665007.92 | 11070407.92 | 0.00 | 405400.00 | 0.00 | 0.00 | 88.48% |
| 2026-08-03 | 11840047.92 | 10665007.92 | 0.00 | -185040.00 | 0.00 | 990000.00 | 98.98% |
| 2026-07-31 | 11474607.92 | 11840047.92 | 0.00 | 365440.00 | 0.00 | 0.00 | 89.95% |
| 2026-07-30 | 11408247.92 | 11474607.92 | 0.00 | -283640.00 | 350000.00 | 0.00 | 99.57% |
| 2026-07-29 | 11267407.92 | 11408247.92 | 0.00 | 140840.00 | 0.00 | 0.00 | 92.99% |
| 2026-07-28 | 11813250.96 | 11267407.92 | 8.04 | -576120.00 | 0.00 | 0.00 | 96.54% |
| 2026-07-27 | 11681299.52 | 11813250.96 | 48.56 | 132000.00 | 0.00 | 0.00 | 83.57% |
| 2026-07-24 | 11136899.52 | 11681299.52 | 0.00 | -315600.00 | 860000.00 | 0.00 | 99.97% |
| 2026-07-23 | 11457299.52 | 11136899.52 | 0.00 | -20400.00 | 0.00 | 300000.00 | 96.36% |
| 2026-07-22 | 14077419.52 | 11457299.52 | 0.00 | -120120.00 | 0.00 | 2500000.00 | 96.76% |
| 2026-07-21 | 15326919.62 | 14077419.52 | 120.10 | 859400.00 | 0.00 | 2570000.00 | 78.44% |
| 2026-07-20 | 15777134.67 | 15326919.62 | 75.05 | -574200.00 | 0.00 | 0.00 | 75.73% |
| 2026-07-17 | 11884529.80 | 15777134.67 | 1311.33 | -2124978.00 | 5216754.20 | 0.00 | 66.26% |
| 2026-07-16 | 12152244.85 | 11884529.80 | 75.05 | -353200.00 | 0.00 | 0.00 | 86.95% |
| 2026-07-15 | 12306404.85 | 12152244.85 | 0.00 | -154160.00 | 0.00 | 0.00 | 78.01% |
| 2026-07-14 | 10148713.60 | 12306404.85 | 0.00 | 154440.00 | 2003251.25 | 0.00 | 78.12% |
| 2026-07-13 | 9759193.68 | 10148713.60 | 120.08 | -831800.00 | 1100000.00 | 0.00 | 96.42% |
| 2026-07-10 | 9790325.28 | 9759193.68 | 0.00 | -31760.00 | 0.00 | 0.00 | 92.06% |
| 2026-07-09 | 8900320.33 | 9790325.28 | 75.05 | 303760.00 | 600000.00 | 90000.00 | 92.12% |
| 2026-07-08 | 8363985.40 | 8900320.33 | 105.07 | -166640.00 | 600000.00 | 0.00 | 98.72% |
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5，当日净值：（期末权益+出金）/（期初权益+入金）×100%
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