| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 7051235.25 | 7072075.25 | 0.00 | 20840.00 | 0.00 | 0.00 | 97.65% |
| 2026-01-07 | 6972635.25 | 7051235.25 | 0.00 | 78600.00 | 0.00 | 0.00 | 96.07% |
| 2026-01-06 | 6632795.25 | 6972635.25 | 0.00 | 339840.00 | 0.00 | 0.00 | 95.97% |
| 2026-01-05 | 6210835.25 | 6632795.25 | 0.00 | 421960.00 | 0.00 | 0.00 | 97.02% |
| 2025-12-29 | 6278955.25 | 6181675.25 | 0.00 | -97280.00 | 0.00 | 0.00 | 98.36% |
| 2025-12-26 | 6152995.25 | 6278955.25 | 0.00 | 125960.00 | 0.00 | 0.00 | 97.40% |
| 2025-12-25 | 6237795.25 | 6152995.25 | 0.00 | 175200.00 | 0.00 | 260000.00 | 98.17% |
| 2025-12-24 | 6017155.25 | 6237795.25 | 0.00 | 259640.00 | 0.00 | 39000.00 | 94.95% |
| 2025-12-23 | 6022835.25 | 6017155.25 | 0.00 | -5680.00 | 0.00 | 0.00 | 95.43% |
| 2025-12-22 | 9096075.25 | 6022835.25 | 0.00 | 146760.00 | 0.00 | 3220000.00 | 95.67% |
| 2025-12-19 | 5806851.87 | 9096075.25 | 876.62 | -514720.00 | 3000000.00 | 0.00 | 63.54% |
| 2025-12-18 | 5825811.87 | 5806851.87 | 0.00 | -18960.00 | 0.00 | 0.00 | 92.94% |
| 2025-12-17 | 5534971.87 | 5825811.87 | 0.00 | 290840.00 | 0.00 | 0.00 | 92.79% |
| 2025-12-16 | 5769131.87 | 5534971.87 | 0.00 | -234160.00 | 0.00 | 0.00 | 96.66% |
| 2025-12-15 | 5862451.87 | 5769131.87 | 0.00 | -93320.00 | 0.00 | 0.00 | 94.39% |
| 2025-12-12 | 5689544.77 | 5862451.87 | 652.90 | 173560.00 | 0.00 | 0.00 | 93.90% |
| 2025-12-11 | 5789024.77 | 5689544.77 | 0.00 | -99480.00 | 0.00 | 0.00 | 97.64% |
| 2025-12-10 | 5727386.04 | 5789024.77 | 0.00 | 61160.00 | 0.00 | 0.00 | 97.02% |
| 2025-12-09 | 5826786.04 | 5727386.04 | 0.00 | -99400.00 | 0.00 | 0.00 | 97.28% |
| 2025-12-08 | 5788386.04 | 5826786.04 | 0.00 | 148400.00 | 0.00 | 110000.00 | 96.54% |
| 2025-12-05 | 5582546.04 | 5788386.04 | 0.00 | 205840.00 | 0.00 | 0.00 | 95.91% |
| 2025-12-04 | 5523226.04 | 5582546.04 | 0.00 | 59320.00 | 0.00 | 0.00 | 98.18% |
| 2025-12-03 | 5607506.04 | 5523226.04 | 0.00 | -84280.00 | 0.00 | 0.00 | 99.46% |
| 2025-12-02 | 5903426.04 | 5607506.04 | 0.00 | -95920.00 | 0.00 | 200000.00 | 98.24% |
| 2025-12-01 | 5802466.04 | 5903426.04 | 0.00 | 100960.00 | 0.00 | 0.00 | 93.83% |
| 2025-11-28 | 5682066.04 | 5802466.04 | 0.00 | 120400.00 | 0.00 | 0.00 | 95.69% |
| 2025-11-27 | 5691386.04 | 5682066.04 | 0.00 | -9320.00 | 0.00 | 0.00 | 97.26% |
| 2025-11-26 | 6077146.04 | 5691386.04 | 0.00 | 14240.00 | 0.00 | 400000.00 | 97.61% |
| 2025-11-24 | 9422306.04 | 5940066.04 | 0.00 | 117760.00 | 0.00 | 3600000.00 | 95.55% |
| 2025-11-21 | 6689203.41 | 9422306.04 | 872.40 | -730664.00 | 2771779.03 | 0.00 | 61.35% |
| 2025-11-20 | 5777388.73 | 6689203.41 | 665.32 | -87520.00 | 1000000.00 | 0.00 | 82.94% |
| 2025-11-19 | 5809388.73 | 5777388.73 | 0.00 | -32000.00 | 0.00 | 0.00 | 97.09% |
| 2025-11-18 | 5868068.73 | 5809388.73 | 0.00 | -158680.00 | 100000.00 | 0.00 | 98.33% |
| 2025-11-17 | 5920268.73 | 5868068.73 | 0.00 | -52200.00 | 0.00 | 0.00 | 99.70% |
| 2025-11-14 | 6043152.16 | 5920268.73 | 0.00 | -123920.00 | 0.00 | 0.00 | 98.77% |
| 2025-11-13 | 5838552.16 | 6043152.16 | 0.00 | 204600.00 | 0.00 | 0.00 | 98.84% |
| 2025-11-12 | 5908792.16 | 5838552.16 | 0.00 | -70240.00 | 0.00 | 0.00 | 98.30% |
| 2025-11-11 | 5977552.16 | 5908792.16 | 0.00 | -68760.00 | 0.00 | 0.00 | 98.84% |
| 2025-11-10 | 5970792.16 | 5977552.16 | 0.00 | 6760.00 | 0.00 | 0.00 | 98.51% |
| 2025-11-07 | 5972712.16 | 5970792.16 | 0.00 | -1920.00 | 0.00 | 0.00 | 98.17% |
| 2025-11-06 | 5770912.16 | 5972712.16 | 0.00 | 201800.00 | 0.00 | 0.00 | 97.96% |
| 2025-11-05 | 5659952.16 | 5770912.16 | 0.00 | 110960.00 | 0.00 | 0.00 | 98.94% |
| 2025-11-04 | 5912552.16 | 5659952.16 | 0.00 | -292600.00 | 40000.00 | 0.00 | 99.98% |
| 2025-11-03 | 5945352.16 | 5912552.16 | 0.00 | -32800.00 | 0.00 | 0.00 | 99.47% |
| 2025-10-31 | 5991672.16 | 5945352.16 | 0.00 | -46320.00 | 0.00 | 0.00 | 98.71% |
| 2025-10-30 | 6127392.16 | 5991672.16 | 0.00 | -135720.00 | 0.00 | 0.00 | 97.11% |
| 2025-10-29 | 5882312.16 | 6127392.16 | 0.00 | 245080.00 | 0.00 | 0.00 | 97.74% |
| 2025-10-28 | 6008512.16 | 5882312.16 | 0.00 | -26200.00 | 0.00 | 100000.00 | 98.26% |
| 2025-10-27 | 6059592.16 | 6008512.16 | 0.00 | 216920.00 | 0.00 | 268000.00 | 96.03% |
| 2025-10-24 | 5799072.16 | 6059592.16 | 0.00 | 260520.00 | 0.00 | 0.00 | 94.80% |
| 2025-10-23 | 5835832.16 | 5799072.16 | 0.00 | -36760.00 | 0.00 | 0.00 | 98.14% |
| 2025-10-22 | 6228471.92 | 5835832.16 | 0.00 | -93760.00 | 200000.00 | 500000.00 | 97.98% |
| 2025-10-21 | 6007071.92 | 6228471.92 | 0.00 | 296400.00 | 0.00 | 75000.00 | 92.32% |
| 2025-10-20 | 15289188.51 | 6007071.92 | 0.00 | 86400.00 | 0.00 | 9368516.59 | 96.55% |
| 2025-10-17 | 5198751.94 | 15289188.51 | 1138.85 | -810660.00 | 9999695.42 | 0.00 | 38.59% |
| 2025-10-16 | 5316756.97 | 5198751.94 | 405.03 | -117600.00 | 0.00 | 0.00 | 95.50% |
| 2025-10-15 | 5091636.97 | 5316756.97 | 0.00 | 225120.00 | 0.00 | 0.00 | 96.71% |
| 2025-10-14 | 5428436.97 | 5091636.97 | 0.00 | -336800.00 | 0.00 | 0.00 | 96.96% |
| 2025-10-13 | 5522196.97 | 5428436.97 | 0.00 | -93760.00 | 0.00 | 0.00 | 96.49% |
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