| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 8884664.68 | 8526624.68 | 0.00 | -358040.00 | 0.00 | 0.00 | 94.96% |
| 2026-04-01 | 8632784.68 | 8884664.68 | 0.00 | 251880.00 | 0.00 | 0.00 | 86.71% |
| 2026-03-31 | 8871784.68 | 8632784.68 | 0.00 | -239000.00 | 0.00 | 0.00 | 95.85% |
| 2026-03-30 | 8848944.68 | 8871784.68 | 0.00 | 22840.00 | 0.00 | 0.00 | 89.43% |
| 2026-03-27 | 8367424.68 | 8848944.68 | 0.00 | 231520.00 | 250000.00 | 0.00 | 90.83% |
| 2026-03-26 | 9538536.02 | 8367424.68 | 73.84 | -213750.00 | 100000.00 | 1100000.00 | 99.85% |
| 2026-03-25 | 12951601.16 | 9538536.02 | 10.14 | 256945.00 | 0.00 | 3670000.00 | 84.74% |
| 2026-03-24 | 8622121.16 | 12951601.16 | 0.00 | 329480.00 | 4000000.00 | 0.00 | 70.68% |
| 2026-03-23 | 8963921.48 | 8622121.16 | 480.32 | -817880.00 | 0.00 | 0.00 | 142.22% |
| 2026-03-20 | 8374632.41 | 8963921.48 | 1003.93 | -495087.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00% |
| 2026-03-19 | 8829592.41 | 8374632.41 | 0.00 | -454960.00 | 0.00 | 0.00 | 80.57% |
| 2026-03-18 | 8725792.41 | 8829592.41 | 0.00 | 103800.00 | 0.00 | 0.00 | 75.90% |
| 2026-03-17 | 9020912.41 | 8725792.41 | 0.00 | -295120.00 | 0.00 | 0.00 | 76.57% |
| 2026-03-16 | 9120752.41 | 9020912.41 | 0.00 | -99840.00 | 0.00 | 0.00 | 76.35% |
| 2026-03-13 | 9281872.41 | 9120752.41 | 0.00 | -161120.00 | 0.00 | 0.00 | 75.52% |
| 2026-03-12 | 9430395.95 | 9281872.41 | 0.00 | -149560.00 | 0.00 | 0.00 | 76.13% |
| 2026-03-11 | 9450915.95 | 9430395.95 | 0.00 | -20520.00 | 0.00 | 0.00 | 75.34% |
| 2026-03-10 | 9159995.95 | 9450915.95 | 0.00 | 290920.00 | 0.00 | 0.00 | 75.73% |
| 2026-03-09 | 9288875.95 | 9159995.95 | 0.00 | -128880.00 | 0.00 | 0.00 | 76.66% |
| 2026-03-06 | 9095475.95 | 9288875.95 | 0.00 | 193400.00 | 0.00 | 0.00 | 75.57% |
| 2026-03-05 | 9115075.95 | 9095475.95 | 0.00 | -19600.00 | 0.00 | 0.00 | 76.12% |
| 2026-03-04 | 7206046.01 | 9115075.95 | 90.06 | -126400.00 | 2000000.00 | 0.00 | 77.27% |
| 2026-03-03 | 6648325.65 | 7206046.01 | 225.15 | -686680.00 | 1190465.51 | 0.00 | 92.00% |
| 2026-03-02 | 6703605.65 | 6648325.65 | 0.00 | -55280.00 | 0.00 | 0.00 | 96.63% |
| 2026-02-27 | 6536045.65 | 6703605.65 | 0.00 | 157560.00 | 10000.00 | 0.00 | 99.90% |
| 2026-02-26 | 6510175.75 | 6536045.65 | 150.10 | 13360.00 | 0.00 | 0.00 | 99.54% |
| 2026-02-25 | 9188670.76 | 6510175.75 | 15.01 | 265120.00 | 0.00 | 3000000.00 | 94.84% |
| 2026-02-24 | 9189173.72 | 9188670.76 | 352.96 | -1209570.00 | 0.00 | 0.00 | 63.13% |
| 2026-02-13 | 9281918.94 | 9189173.72 | 40.22 | -298805.00 | 0.00 | 0.00 | 79.87% |
| 2026-02-12 | 9071798.94 | 9281918.94 | 0.00 | 210120.00 | 0.00 | 0.00 | 87.98% |
| 2026-02-11 | 9007826.69 | 9071798.94 | 0.00 | 63360.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65% |
| 2026-02-10 | 9005706.69 | 9007826.69 | 0.00 | 2120.00 | 0.00 | 0.00 | 85.50% |
| 2026-02-09 | 8735266.69 | 9005706.69 | 0.00 | 270440.00 | 0.00 | 0.00 | 87.98% |
| 2026-02-06 | 7583456.25 | 8735266.69 | 12.06 | 57000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 88.72% |
| 2026-02-05 | 7172103.80 | 7583456.25 | 10.05 | -251240.00 | 600000.00 | 0.00 | 92.25% |
| 2026-02-04 | 9386983.80 | 7172103.80 | 0.00 | -34880.00 | 0.00 | 2180000.00 | 96.82% |
| 2026-02-03 | 6324516.84 | 9386983.80 | 8.04 | 618920.00 | 6000000.00 | 3590000.00 | 76.66% |
| 2026-02-02 | 6862857.43 | 6324516.84 | 18.09 | -876280.00 | 270000.00 | 0.00 | 127.39% |
| 2026-01-30 | 7138737.43 | 6862857.43 | 0.00 | -275880.00 | 0.00 | 0.00 | 93.63% |
| 2026-01-29 | 7474297.43 | 7138737.43 | 0.00 | -115560.00 | 0.00 | 220000.00 | 91.61% |
| 2026-01-28 | 7359044.91 | 7474297.43 | 67.48 | 115320.00 | 0.00 | 0.00 | 90.18% |
| 2026-01-27 | 7221012.35 | 7359044.91 | 67.44 | 138100.00 | 0.00 | 0.00 | 93.51% |
| 2026-01-26 | 7495252.35 | 7221012.35 | 0.00 | -274240.00 | 0.00 | 0.00 | 96.20% |
| 2026-01-23 | 6689586.87 | 7495252.35 | 134.52 | 505800.00 | 300000.00 | 0.00 | 98.56% |
| 2026-01-22 | 6617826.87 | 6689586.87 | 0.00 | 71760.00 | 0.00 | 0.00 | 97.80% |
| 2026-01-21 | 6416324.76 | 6617826.87 | 0.00 | 271200.00 | 1000302.11 | 1070000.00 | 96.49% |
| 2026-01-20 | 6550324.76 | 6416324.76 | 0.00 | -134000.00 | 0.00 | 0.00 | 96.58% |
| 2026-01-19 | 10745311.77 | 6550324.76 | 2.01 | 179600.00 | 0.00 | 4380000.00 | 97.30% |
| 2026-01-16 | 7892148.26 | 10745311.77 | 726.56 | -2456960.00 | 3921990.07 | 0.00 | 58.60% |
| 2026-01-15 | 7865995.25 | 7892148.26 | 30.02 | 19960.00 | 0.00 | 0.00 | 99.03% |
| 2026-01-14 | 7774835.25 | 7865995.25 | 0.00 | 91160.00 | 0.00 | 0.00 | 97.13% |
| 2026-01-13 | 8014395.25 | 7774835.25 | 0.00 | -239560.00 | 0.00 | 0.00 | 97.99% |
| 2026-01-12 | 7473715.25 | 8014395.25 | 0.00 | 520680.00 | 20000.00 | 0.00 | 99.84% |
| 2026-01-09 | 7072075.25 | 7473715.25 | 0.00 | 401640.00 | 0.00 | 0.00 | 98.51% |
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