| 日期 | 期初权益 | 期末权益 | 手续费 | 盈亏 | 入金 | 出金 | 风险度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 7013778.55 | 6845338.55 | 0.00 | -168440.00 | 0.00 | 0.00 | 81.95% |
| 2025-09-17 | 6844578.55 | 7013778.55 | 0.00 | 169200.00 | 0.00 | 0.00 | 82.72% |
| 2025-09-16 | 6753338.55 | 6844578.55 | 0.00 | 91240.00 | 0.00 | 0.00 | 81.80% |
| 2025-09-15 | 6799218.55 | 6753338.55 | 0.00 | -45880.00 | 0.00 | 0.00 | 80.39% |
| 2025-09-12 | 6701658.55 | 6799218.55 | 0.00 | 97560.00 | 0.00 | 0.00 | 80.33% |
| 2025-09-11 | 6292587.09 | 6701658.55 | 0.00 | 407400.00 | 0.00 | 0.00 | 80.63% |
| 2025-09-10 | 6249267.09 | 6292587.09 | 0.00 | 43320.00 | 0.00 | 0.00 | 79.74% |
| 2025-09-09 | 6388347.09 | 6249267.09 | 0.00 | -139080.00 | 0.00 | 0.00 | 80.52% |
| 2025-09-08 | 6294947.09 | 6388347.09 | 0.00 | 93400.00 | 0.00 | 0.00 | 81.01% |
| 2025-09-05 | 5778307.09 | 6294947.09 | 0.00 | 516640.00 | 0.00 | 0.00 | 81.56% |
| 2025-09-04 | 6127622.22 | 5778307.09 | 195.13 | -399040.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98% |
| 2025-09-03 | 6245292.24 | 6127622.22 | 30.02 | -134040.00 | 0.00 | 0.00 | 75.85% |
| 2025-09-02 | 6542212.24 | 6245292.24 | 0.00 | -296920.00 | 0.00 | 0.00 | 75.22% |
| 2025-09-01 | 6466652.24 | 6542212.24 | 0.00 | 75560.00 | 0.00 | 0.00 | 76.76% |
| 2025-08-29 | 6359612.24 | 6466652.24 | 0.00 | 107040.00 | 0.00 | 0.00 | 76.89% |
| 2025-08-28 | 6347972.24 | 6359612.24 | 0.00 | 11640.00 | 0.00 | 0.00 | 78.85% |
| 2025-08-27 | 6462172.24 | 6347972.24 | 0.00 | -114200.00 | 0.00 | 0.00 | 78.56% |
| 2025-08-26 | 6397012.24 | 6462172.24 | 0.00 | 65160.00 | 0.00 | 0.00 | 79.51% |
| 2025-08-25 | 6171452.24 | 6397012.24 | 0.00 | 225560.00 | 0.00 | 0.00 | 79.58% |
| 2025-08-22 | 5891532.24 | 6171452.24 | 0.00 | 279920.00 | 0.00 | 0.00 | 80.62% |
| 2025-08-21 | 6442332.24 | 5891532.24 | 0.00 | -50800.00 | 0.00 | 500000.00 | 81.41% |
| 2025-08-20 | 6333972.24 | 6442332.24 | 0.00 | 108360.00 | 0.00 | 0.00 | 76.91% |
| 2025-08-19 | 6337252.24 | 6333972.24 | 0.00 | -3280.00 | 0.00 | 0.00 | 75.84% |
| 2025-08-18 | 6643873.68 | 6337252.24 | 15.01 | 181920.00 | 0.00 | 508806.43 | 75.78% |
| 2025-08-15 | 5772019.35 | 6643873.68 | 438.10 | -387774.00 | 508806.43 | 0.00 | 67.18% |
| 2025-08-14 | 5873678.45 | 5772019.35 | 0.00 | -103000.00 | 0.00 | 0.00 | 68.48% |
| 2025-08-13 | 5601223.52 | 5873678.45 | 105.07 | 217200.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21% |
| 2025-08-12 | 5549903.52 | 5601223.52 | 0.00 | 51320.00 | 0.00 | 0.00 | 62.44% |
| 2025-08-11 | 5369503.52 | 5549903.52 | 0.00 | 180400.00 | 0.00 | 0.00 | 62.80% |
| 2025-08-08 | 5365543.52 | 5369503.52 | 0.00 | 3960.00 | 0.00 | 0.00 | 61.85% |
| 2025-08-07 | 5421143.52 | 5365543.52 | 0.00 | -68400.00 | 12800.00 | 0.00 | 62.13% |
| 2025-08-06 | 5259878.53 | 5421143.52 | 15.01 | 157160.00 | 0.00 | 0.00 | 61.91% |
| 2025-08-05 | 5176598.53 | 5259878.53 | 0.00 | 83280.00 | 0.00 | 0.00 | 60.19% |
| 2025-08-04 | 5065718.53 | 5176598.53 | 0.00 | 110880.00 | 0.00 | 0.00 | 60.65% |
| 2025-08-01 | 5020298.61 | 5065718.53 | 120.08 | 10560.00 | 0.00 | 0.00 | 60.41% |
| 2025-07-31 | 5170118.65 | 5020298.61 | 60.04 | -178400.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50% |
| 2025-07-30 | 5236718.65 | 5170118.65 | 0.00 | -66600.00 | 0.00 | 0.00 | 51.89% |
| 2025-07-29 | 5192198.65 | 5236718.65 | 0.00 | 44520.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50% |
| 2025-07-28 | 5183998.65 | 5192198.65 | 0.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 51.95% |
| 2025-07-25 | 5185758.65 | 5183998.65 | 0.00 | -1760.00 | 0.00 | 0.00 | 52.03% |
| 2025-07-24 | 4965348.67 | 5185758.65 | 30.02 | 198440.00 | 0.00 | 0.00 | 52.23% |
| 2025-07-23 | 4950708.67 | 4965348.67 | 0.00 | 14640.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43% |
| 2025-07-22 | 5851198.69 | 4950708.67 | 30.02 | 86720.00 | 250000.00 | 1250000.00 | 48.75% |
| 2025-07-21 | 5716678.69 | 5851198.69 | 0.00 | 134520.00 | 0.00 | 0.00 | 38.15% |
| 2025-07-18 | 5435424.29 | 5716678.69 | 135.60 | -52530.00 | 250000.00 | 0.00 | 38.02% |
| 2025-07-17 | 5383824.29 | 5435424.29 | 0.00 | 151600.00 | 0.00 | 100000.00 | 93.00% |
| 2025-07-16 | 5358704.29 | 5383824.29 | 0.00 | 25120.00 | 0.00 | 0.00 | 97.58% |
| 2025-07-15 | 5352427.12 | 5358704.29 | 0.00 | -44440.00 | 50000.00 | 0.00 | 99.11% |
| 2025-07-14 | 5675027.12 | 5352427.12 | 0.00 | -22600.00 | 0.00 | 300000.00 | 98.29% |
| 2025-07-11 | 5527892.15 | 5675027.12 | 45.03 | 133040.00 | 0.00 | 0.00 | 93.09% |
| 2025-07-10 | 5472972.15 | 5527892.15 | 0.00 | 54920.00 | 0.00 | 0.00 | 95.80% |
| 2025-07-09 | 6199587.16 | 5472972.15 | 15.01 | -29040.00 | 100000.00 | 800000.00 | 99.15% |
| 2025-07-08 | 5996307.16 | 6199587.16 | 0.00 | 203280.00 | 0.00 | 0.00 | 85.37% |
| 2025-07-07 | 6004987.16 | 5996307.16 | 0.00 | -8680.00 | 0.00 | 0.00 | 96.80% |
| 2025-07-04 | 6038107.16 | 6004987.16 | 0.00 | -33120.00 | 0.00 | 0.00 | 98.03% |
| 2025-07-03 | 5989427.16 | 6038107.16 | 0.00 | 48680.00 | 0.00 | 0.00 | 95.13% |
| 2025-07-02 | 5835907.16 | 5989427.16 | 0.00 | -46480.00 | 200000.00 | 0.00 | 99.48% |
| 2025-07-01 | 6456147.16 | 5835907.16 | 0.00 | -20240.00 | 0.00 | 600000.00 | 96.96% |
| 2025-06-30 | 6388177.18 | 6456147.16 | 30.02 | 60440.00 | 0.00 | 0.00 | 89.42% |
| 2025-06-27 | 6200432.19 | 6388177.18 | 15.01 | 31640.00 | 150000.00 | 0.00 | 95.91% |
| 2025-06-26 | 6862672.19 | 6200432.19 | 0.00 | -12240.00 | 0.00 | 650000.00 | 100.42% |
| 2025-06-25 | 7522872.19 | 6862672.19 | 0.00 | 229800.00 | 0.00 | 890000.00 | 89.22% |
| 2025-06-24 | 7778752.19 | 7522872.19 | 0.00 | 214120.00 | 0.00 | 470000.00 | 88.13% |
| 2025-06-23 | 12578832.19 | 7778752.19 | 0.00 | 99920.00 | 0.00 | 4900000.00 | 93.86% |
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